Hedge Uma Opção Binária

Estratégias de cobertura em opções binárias Os comerciantes usam estratégias de hedge como uma de suas principais ferramentas de opções binárias para registrar lucros e minimizar riscos especialmente quando a volatilidade é alta ou as condições do mercado tornam-se mais imprevisíveis. Hedging é uma estratégia inovadora relativamente nova que foi introduzida nos mercados alguns anos atrás. Esta técnica rapidamente ganhou popularidade porque é fácil de entender e implementar. Uma das principais características das estratégias de hedge é que elas foram concebidas para extrair os benefícios máximos da estrutura fundamental das opções binárias. Em particular, as estratégias de proteção permitem que os comerciantes explorem o fato de que as opções binárias apenas suportam dois possíveis resultados no vencimento. O principal fator que determinará o sucesso que você conseguirá ao utilizar estratégias de hedge é aprender com precisão o momento ideal para executá-los. Você descobrirá que esta estratégia foi criada principalmente para minimizar as incertezas que podem evoluir durante a vida de uma opção binária. Embora as opções binárias tenham sido especificamente concebidas com simplicidade como sua consideração fundamental, elas ainda possuem um grau significativo de risco. É por isso que o consenso especializado recomenda que você apenas troque esse novo veículo de investimento usando uma estratégia sólida e bem testada. É aí que o hedging certamente chega à tona porque é ideal para todos os comerciantes, especialmente noviços. Você aumentará substancialmente o seu potencial de lucro e minimizará seus riscos ao usá-lo. Como tal, se você é novo em opções binárias, um dos cursos ótimos de ação que você pode adotar é aprender a usar estratégias de hedge de forma eficaz. Você pode rapidamente compensar sua falta de habilidade e conhecimento, alcançando esse objetivo. Então, onde você começa para se tornar familiar e proficiente no uso de estratégias de hedge. Este artigo pretende mostrar-lhe o caminho essencial, existem apenas dois resultados possíveis que podem ser alcançados sempre que você troca opções binárias. Você sofrerá uma perda predeterminada ou ganhará um ganho predefinido. Você também deve apreciar que os mercados financeiros podem experimentar altos níveis de volatilidade que podem gerar graves aumentos de preços com praticamente nenhum aviso de qualquer tipo. Tais eventos podem causar opções binárias rentáveis ​​para se transformarem em perdas em um piscar de olhos. Como você pode contrariar esses eventos negativos. Os especialistas recomendam a utilização de estratégias de hedge como uma solução porque são técnicas que são capazes de garantir efetivamente lucros e minimizar a exposição ao risco. Hedging certamente cumpre o requisito importante e básico que os estados cuidam primeiro suas perdas e permitem que seus lucros se ocupem de si mesmos. Exemplo de uma Estratégia de cobertura Como essa estratégia funciona e é difícil aprender Não, é a resposta a ambas as questões, uma vez que a cobertura é uma das estratégias mais fáceis de implementar. Como existem inúmeras maneiras de se utilizar hedge, consideremos um método muito popular que implica combinar as opções binárias CALL e PUT. Imagine que você acabou de receber o seguinte alerta do seu corretor de opções binárias. PUT critério da opção: abaixo de 498.47 critérios da opção CALL: acima de 507.50 Tempo de expiração: uma hora Agora imagine que o preço da Apple escorregou sob o seu nível 498.47 às 9h30 da manhã. Agora você decide ativar uma opção binária PUT com base na Apple. Você primeiro seleciona um horário de expiração às 10h15 EST. Você então deposita uma aposta de 100. Esse montante é 2 do saldo total da sua conta e está de acordo com sua estratégia de gerenciamento de dinheiro. Você observa com atenção que o pagamento se o seu comércio terminar em dinheiro é de 80 e você irá cobrar um reembolso de 0 se fora do dinheiro. Sua relação de recompensa a risco na execução é, portanto, 80: 100. Agora você ativará seu comércio ao pressionar o botão apropriado em sua plataforma de negociação Com cerca de 15 minutos antes do vencimento, você percebe que o preço da Apple diminuiu 2.5 e que seu comércio está atualmente no dinheiro. No entanto, o preço atualmente está registrando uma condição de sobrevenda e a volatilidade é alta. Além disso, você percebe que o preço está começando a se reunir para que possa ameaçar sua posição por vencimento. O que você pode fazer para proteger seus ganhos A resposta é que você pode ativar uma estratégia de hedge, abrindo uma opção binária CALL possuindo parâmetros idênticos aos da sua opção binária original PUT, ou seja, o mesmo ativo, o tempo de expiração eo valor apostado. Ao fazê-lo, você agora criaria uma janela de oportunidade que vai desde os preços de abertura de suas opções binárias PUT e CALL. Efectivamente, você irá coletar um retorno duplo se o preço terminar dentro desse intervalo no final do prazo. Ainda mais importante, você poderia ter minimizado seus riscos, pois o lucro de sua negociação vencedora negaria praticamente a perda de seu dinheiro fora do dinheiro, se um preço caísse fora dessa janela quando seu tempo de expiração decorrer. Como tal, sua relação de recompensa-risco agora se torna 160: 20 ou 8: 1, que é uma melhoria substancial em comparação com a sua original. Imagine agora que o preço termina dentro da janela de oportunidade no vencimento. Você agora colecionaria um retorno de 360 ​​que inclui seu depósito de 200. Como você pode verificar ao estudar este exemplo, uma estratégia de hedge é uma ferramenta muito eficaz que pode proteger seus lucros e reduzir sua exposição ao risco. Como os mercados financeiros são ambientes muito dramáticos e voláteis, você achará que dominar como executar essas estratégias de forma proficiente é um método excelente para combater tais imprevisíveis. Como optar por opções de pagamento usando opções binárias Uma opção de venda simples de baunilha oferece lucro quando o estoque subjacente O preço declina e vai abaixo do preço de exercício. Isso leva a perdas quando o preço subjacente aumenta acima do preço de exercício. Para proteger contra perdas, o comerciante precisa de um instrumento que ofereça um pagamento positivo quando o preço da ação subjacente aumenta. Uma opção de chamada binária possui uma estrutura de recompensa que combina esse cenário e pode ser usada para cobertura. Usando um exemplo de trabalho, este artigo discute como uma opção de chamada binária pode ser usada para proteger uma posição simples de longa duração de baunilha. Suponha que Nick comprou 500 contratos (5 lotes) de opções de venda da ABC, Inc., que têm um preço de exercício de 20 e custam 2,5 cada (o prémio de opção). As opções de chamadas binárias com o mesmo preço de exercício de 20 estão disponíveis em uma opção premium de 0,32. Quantas opções de chamadas binárias o Nick precisará proteger sua posição da opção de colocação longa. Calculando o número necessário de opções de chamadas binárias, envolve várias etapas. O processo começa calculando o número inicial de opções binárias contra o custo total das posições longas. Seguem-se calculando o número de opções binárias necessárias para pagar a cobertura e, finalmente, calculando o número de opções binárias necessárias para o ajuste do custo total (se necessário). A soma de todos os três é o número total de opções de venda binárias necessárias para cobertura. Vamos ver os cálculos para o requisito de cobertura de Nicks: custo total da posição de colocação longa 2,5 500 contratos 1,250. Número inicial de opções de chamadas binárias custo total de longo colocar 100 1.250100 12.5 lotes, arredondados para 13 lotes. Custo do número inicial de opções de chamadas binárias 0,32 13 lotes 100 contratos 416. Número de opções binárias necessárias para pagar a cobertura (custo do número inicial de opções de chamadas binárias 100) (416100) 4,16, arredondado para 5. Número total de opções de chamadas binárias Necessário número de número inicial necessário para pagar a cobertura 13 5 18. Custo das opções de compra binária 0,32 18 lotes 100 contratos 576. Pagamento máximo de 18 opções de chamadas binárias 18 100 1,800 (cada opção de chamada binária pode fornecer o máximo de 100 se dentro do dinheiro ). Custo total do custo comercial de longo coloca custo de chamadas binárias 1.250 576 1.826. Uma vez que o custo total do comércio (1.826) é superior ao pagamento máximo (1.800), precisamos adicionar mais opções de compra binária para hedging. Aumentar as opções de chamadas binárias de 18 para 19 permite: Custo das opções de chamadas binárias 0,32 19 lotes 100 contratos 608. Pagamento máximo de 19 opções de venda binária 19 100 1,900. Custo total do custo comercial de longo coloca custo de chamadas binárias 1.250 608 1.858. Com 19 opções de chamadas binárias, o custo total do comércio (1.858) é agora inferior ao pagamento máximo (1.900). Isso indica um número suficiente de hedging. Como regra geral, o número de opções binárias deve ser incrementado até o custo total do comércio se tornar inferior ao pagamento das opções binárias. Aqui está a análise de cenários de como esta combinação coberta será realizada no momento do vencimento, de acordo com os diferentes níveis de preços do subjacente: Preço Subjacente à Expirância No quadro acima, a coluna (b) indica a posição da opção lucros de longo prazo, Que é sem cobertura. A coluna (e) representa a perda de lucros com a cobertura de chamadas binárias. Sem o hedge das opções de compra binária, a perda máxima incorrida seria 1.250 se o preço de liquidação subjacente terminar acima do preço de exercício de 20. A adição do hedge, usando 19 opções de chamadas binárias, altera a perda de 1.250 para um lucro de 42, se O preço de liquidação subjacente termina acima do preço de exercício de 20, o qual é indicado na coluna (e) para valores subjacentes de 20,01 ou mais. Ao gastar 608 para hedging de 19 lotes de opções de chamadas binárias, a perda foi convertida de 1.250 para um lucro de 42. No entanto, combinando a estrutura de recompensa linear de uma opção de venda de baunilha ea estrutura de recompensa plana da opção de chamada binária leva a Uma área cinzenta com perdas em torno do preço de exercício. A perda máxima ocorre no preço de exercício de 20, uma vez que não haverá pagamento da opção de longo prazo e nenhum pagamento da opção de chamada binária. Nick perderá um total de 1.858 em ambas as opções, se o preço de liquidação terminar exatamente com o preço de exercício de 20 no prazo de validade. Esta é a perda máxima na posição coberta. O ponto de equilíbrio para esta combinação ocorre a um preço de liquidação de 16,28, onde não há lucro e sem perda desta posição coberta (como indicado com 0 na coluna (e)). Teoricamente, é calculado subtraindo-se do preço de ataque longo, o prêmio de chamada longa e um fator (custo de chamada binário quantidade longa colocada). Ponto de equilíbrio 20 - 2,5 - (608500) 16,28. Entre o preço de exercício e o ponto de equilíbrio (20 a 16.28), o comerciante está em uma perda que diminui linearmente. Abaixo do ponto de equilíbrio, a posição se torna rentável e continua a aumentar quanto menor o preço subjacente. O lucro líquido da posição coberta continua a ser menor devido a custos de cobertura (em relação à posição de colocação nua). Isso é indicado por valores mais altos na coluna (b) em comparação com aqueles na coluna (e) para valores de liquidação subjacente abaixo de 16.28. No entanto, o objetivo da cobertura é servido, o principal motivo para usar opções de chamadas binárias como instrumento de hedge para uma posição longa. The Bottom Line Diferentes estruturas de pagamento de diferentes tipos de instrumentos oferecem possibilidades de hedging fáceis. O uso de opções binárias é um método efetivo para opções de cobertura de opções, como demonstrado acima. Outras variações podem ser testadas com preços de ataque ligeiramente diferentes das opções simples de venda de baunilha e opções de chamadas binárias. Os comerciantes devem realizar a devida diligência na elaboração de cálculos. Usando uma abordagem intensiva em cálculo, os resultados finais devem ser verificados para evitar erros caros.