Forex Spot Liquidação Data

Copy London FX Ltd As datas de valor são as datas nas quais as transações de FX são liquidadas, ou seja, a data em que os pagamentos de cada moeda são feitos. As datas de valor para a maioria das negociações cambiais são spot, que geralmente significa dois dias úteis a partir da data de negociação (T2). A exceção mais notável a esta regra é USDCAD, que tem uma data spot um dia útil a partir da data de negociação (T1). Datas spot para cruzamentos CAD (por exemplo, GBPCAD) normalmente tomam a data spot do par de moedas cruzadas e são, portanto, T2. É possível liquidar operações em datas diferentes da data spot, caso em que a taxa será ajustada por pontos forward para compensar o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas que estão sendo negociadas. Além da data spot, há muitos tenores padrão (períodos) em que é possível liquidar um comércio de FX. Estes incluem 1 mês, amanhã (tom) e 6 meses. Os tenores pós-spot são calculados a partir da data spot e não da data de negociação. Também é possível liquidar em qualquer data de valor entre qualquer teor padrão. Isso é conhecido como data quebrada. Relação de valor roll-over Para todos os pares de moedas, exceto NZDUSD, convenção do mercado global é que as datas de valor rolar para a frente em 5:00 hora de Nova York. Datas de valor para NZDUSD rolar para a frente em 7am tempo de Auckland. Isto significa que a hora local do roll-over da data de valor varia ao longo do ano, dependendo das convenções do horário de verão, da seguinte forma: Com efeito a partir de Daylight Savings Time Tempo de roll-over de data de valor Para a maioria dos pares de moeda T2, Um feriado USD, então isso normalmente não afeta a data local, mas se uma moeda não-USD no par de moedas tem um feriado em T1, então fará a data local tornar-se T3. Se USD ou qualquer moeda de um par tiver um feriado em T2, então a data spot será T3. Isto significa, por exemplo, que cruzamentos como EURGBP nunca podem ter uma data local em 4 de Julho (embora tal data poderia ser citada como um outright). USDTRY spot date O USDTRY é negociado interbancário como T0 e T1, e ambos são suportados pela Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). A data spot convencional é geralmente T1, mesmo no mercado interbancário turco. Embora T0 não é mais usado como uma data spot interbancária, ainda é possível até às 12:00 hora de Istambul. A USDRUB é negociada interbancária como T0, T1 e T2. Reuters Correspondência 3000 Spot Matching (D2) suporta T0 e T1 para USDRUB. A mais popular das três datas de valor é T1, que poderia, portanto, ser considerada como a data spot. Moedas latino-americanas As férias em USD normalmente afetam a data local somente se T2 for um feriado em USD. Se T1 é um feriado USD, isso normalmente não impede T2 de ser a data spot. Algumas moedas latino-americanas (ARS, CLP e MXN) são uma exceção a isso. Se T1 é um feriado USD, então a data spot para as moedas afetadas será T3. Por exemplo, se a data de negociação é uma segunda-feira e um feriado USD cai na terça-feira, então a data spot para EURUSD será a quarta-feira, mas a data spot para USDMXN será a quinta-feira. Considerando que a maioria das moedas dos países não pode resolver em um sábado e domingo, a maioria das moedas árabes não pode resolver em uma sexta-feira e sábado. Convenção de mercado no mercado interbancário para as moedas árabes é que a data local para operações de quarta-feira é considerado ser segunda-feira. Para a AED, BHD, EGP, KWD, OMR e QAR, a data spot para negociações quinta-feira também é considerado segunda-feira, porque isso ainda deixa dois dias úteis para cada moeda no par (sexta-feira e segunda-feira para o USD e domingo E segunda-feira para a moeda árabe). Isso significa que terça-feira nunca é uma data local nessas moedas e só pode ser fixado o preço como uma data quebrada. As exceções a esta regra são SAR e JOD, onde a data local para quintas-feiras é tida como sendo terça-feira, efetivamente fazendo um fim de semana de três dias (sexta-feira, sábado, domingo) para fins de data de valor. Alguns bancos, particularmente os bancos árabes quando negociam com seus clientes, usam a liquidação dividida para pares de moedas USDArab, com o USD se estabelecendo na sexta-feira ou segunda-feira ea moeda árabe se estabelecendo no domingo. Em tais casos de liquidação dividida, o pagamento USD é sempre para a vantagem dos bancos, através do qual o banco recebe USD de seu cliente na sexta-feira, mas paga USD para o seu cliente na segunda-feira. O datetime do comércio é um carimbo de data / hora para registrar quando um negócio foi executado. É habitual armazenar o datetime do comércio em GMTUTC em um banco de dados, e para fins de exibição, quer para sufixo com GMT ou UTC, ou de outra forma para traduzi-lo para um fuso horário local de usuários. É normal que a data de valor, às vezes, não apareça como esperado em relação à data de negociação. Por exemplo, para um cliente em Nova Iorque às 22:30 GMT, a data spot para EURUSD aparece como T3 também para um cliente na Nova Zelândia às 20:30 GMT, a data spot para EURUSD aparece como T1. Sendo um carimbo de data e hora, a data de negociação não é alterada no momento do roll-over de data de valor. Alguns sistemas incluem um campo de data de negociação adicional para indicar a data de transacção efectiva para fins de cálculo da data de valor, i. e. de modo a manter uma relação constante, e. T2, entre a data de negociação ea data-valor. Este campo adicional não deve incorporar um tempo, apenas uma data e normalmente não é exibido para compradores de preços. Fontes de dados de férias Existem muitos fornecedores de dados de férias para calcular datas de valor. Em quase todos os comerciantes FX mesa em bancos ao redor do mundo, calendários de férias de papel fornecidos por Copp Clark pode ser visto. Seus dados também estão disponíveis em formato eletrônico no GoodBusinessDay e dado que a versão eletrônica reflete a versão em papel que é autoritativamente usado por comerciantes interbancários, é uma das fontes eletrônicas mais confiáveis ​​para usar em sistemas de negociação FX para cálculos de data de valor. OANDA usa Cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite o site aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. O que você precisa saber antes de negociar Negociação no Forex Spot Market O Papel do Forex Market Maker Geralmente referido como um negociante ou um corretor, um fabricante de mercado de forex fornece um dois - way para cada par de moedas que oferece. Uma cotação de duas vias consiste em um preço de compra e um preço de venda e representa a taxa de câmbio na qual o fabricante de mercado está disposto a comprar ou vender o par de moedas. A taxa de câmbio publicada por um corretor forex, anuncia a taxa atual na qual você pode trocar (trocar) uma moeda por outra. Se a moeda A valer 1,25 da moeda B, por exemplo, e você queria trocar 500 unidades de moeda A, você receberia 625 unidades de moeda B (500 215 1,25). Olhando para isso de outra forma, se você precisava de 1200 unidades de moeda B, mas só tinha moeda A, você precisaria trocar 960 unidades de moeda A para obter a quantidade necessária de moeda B (1200 247 1,25). Taxa de Câmbio 8211 Descreve o quanto uma moeda pode ser comprada ou vendida em troca de uma unidade de outra moeda. Spot Trade Settlement Negociações Spot no mercado forex são destinados a liquidação imediata. Isso significa que o comércio é considerado como tendo sido concluído (ou executado), uma vez que o comprador eo vendedor concorda com os termos do comércio. A entrega física das moedas envolvidas no comércio no entanto, pode levar até dois dias após o comércio em si. Esta é a data de liquidação. Na indústria, isso é referido como T2 que significa dia de negociação mais dois dias para a liquidação (a entrega física das moedas) a ser concluída. T2 é um retrocesso para os dias em que a negociação foi realizada principalmente usando máquinas de fax ou por telefone. Embora esses métodos permitiam um acordo instantâneo entre os participantes do comércio, pode levar vários dias para a transferência real de fundos entre as contas do comprador e do vendedor. Spot Trade 8211 Um contrato para comprar ou vender um determinado montante de um par de moedas a uma determinada taxa de câmbio. Enquanto muitos comércios forex ainda são conduzidos sob as restrições de uma liquidação T2, OANDA oferece liquidação imediata em todos os comércios e atualiza as contas em conformidade. Isso ocorre porque, como um criador de mercado, OANDA pode apoiar ambos os lados de cada comércio. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 e taxas de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são dirigidas a residentes de países onde a sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Consulte o Alerta de INVESTIDORES FOREX da NFAs onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificações dos consultores on-line do OCRCM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede no Piso 9a, Torre 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. 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Qual é a diferença entre a negociação de futuros de divisas e FX spot Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um determinado bem e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida.